Der Gemeinderat stellt den Jahresabschluss 2018 des Eigenbetriebs Wasserversorgung gemäß § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes i.V.m. § 12 EigBVO wie folgt fest:
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1. Feststellung des Jahresabschlusses 2018 |
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1.1 Bilanzsumme |
8.470.866,23 € |
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1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf |
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- das Anlagevermögen 8.298.648,78 € - das Umlaufvermögen 172.217,45 € |
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1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf |
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- das Eigenkapital (einschl. Gewinnvortrag) 197.977,42 € - die Ertragszuschüsse 185.753,00 € - die Verbindlichkeiten 8.009.058,91 € - die Rechnungsabgrenzungsposten 78.076,90 € |
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1.2 Jahresgewinn |
155.683,27 € |
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1.2.1 Summe der
Erträge |
1.279.562,03 € |
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1.2.2 Summe
der Aufwendungen |
1.123.878,76 € |
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2. Verwendung
des Jahresgewinns |
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a) Jahresgewinn |
155.683,27 € |
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b)Verrechnung
mit Vorjahresverlust |
32.856,16 € |
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c) auf neue
Rechnung vorzutragen |
122.827,11 € |
Gesamtergebnis:
Der
Erfolgsplan schließt mit einem Jahresgewinn von 155.683,27 €. Dieser ist
anteilig auf den Verlustvortrag von 32.856,16 € zu verrechnen und der
Restbetrag in Höhe von 122.827,11 €
auf neue Rechnung vorzutragen. Bei der Planung wurde noch von einem Verlust in Höhe von 230.900 € ausgegangen.
Im
Vermögensplan wurden Investitionen in Höhe von 2.047 T€ sowie die ordentliche
Tilgung der Kredite mit 251 T€ getätigt. Die Finanzierung erfolgte ohne
Fremdkredite. Daher ergab sich zum Jahresende
ein Deckungsmittelfehlbetrag in Höhe von 1.998 T€, welcher in den
kommenden Jahren zu finanzieren ist.
Erfolgsplan:
Der Wasserverbrauch erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um rd.
33.000 m³ auf 489.646 m³. Die
Mehreinnahmen betrugen 73.727 €.
Die Schadenersatzzahlung des BGV-Versicherung für die
Carix-Anlage betrug 156.153,81 €, sodass hier eine Mehreinnahme in Höhe von
104.153,81 € verbucht werden konnte. Bei den Unterhaltungsaufwendungen konnten
Minderausgaben in Höhe von insgesamt 177 T€ verzeichnet werden. Auch bei den
übrigen betrieblichen Aufwendungen konnten die Planansätze um 107 T€
unterschritten werden. Bei den Kapitalzinsen ergaben sich Einsparungen in Höhe
von 24.442 €.
Mehraufwendungen ergaben sich beim Personal (+ 8.589 €) und bei den Abschreibungen (+ 33.471 €).
Vermögensplan:
Die wesentlichen Investitionen gingen in den Hochbehälter Katzenberg (216 T€) und die Erneuerung von Versorgungsleitungen in der Jöhlinger-, der Burg-, der Mühl-, der Königsberger- und der Kirchstraße (1.786 T€).
Der Schuldenstand verminderte sich von 6,273 Mio. € durch die ordentliche Tilgung auf 6,021 Mio. €.
X Nein:
Ja
und zwar positiv:
Ja und zwar negativ: