Der Gemeinderat stellt den
Jahresabschluss 2018 des
Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung gemäß § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes i.V. mit § 12 Eigenbetriebsverordnung wie folgt fest:
1.
Feststellung des Jahresabschlusses 2018
1.1 Bilanzsumme 10.505.485,02 €
1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf
- das Anlagevermögen |
9.775.901,32 € |
|
- das Umlaufvermögen |
729.583,70 € |
|
1.1.2 davon
entfallen auf der Passivseite auf |
|
|
- das Eigenkapital (Gewinnvortrag) |
581.206,29 € |
|
- die Ertragszuschüsse - die Rückstellungen |
3.317.337,78
€ 375.000,00
€ |
|
- die Verbindlichkeiten |
6.231.940,95 € |
|
1.2 Jahresgewinn |
|
410.371,10 € |
1.2.1 Summe
der Erträge |
|
1.674.324,15 € |
1.2.2 Summe der Aufwendungen |
|
1.263.953,05 € |
2.
Verwendung des
Jahresgewinn
1. Jahresgewinn 410.371,10 €
2. Gewinnvortrag auf neue Rechnung 581.206,29 €
Gesamtergebnis:
Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresgewinn in Höhe von
410.371,10 € ab. Dieser ist mit dem
Gewinnvortrag aus Vorjahren (170.835,19 €) auf das neue Jahr vorzutragen
Im
Vermögensplan wurden Investitionen in Höhe von 807 T€ sowie die ordentliche
Tilgung in Höhe von 147 T€ getätigt. Die Finanzierung erfolgte durch ein
Kreditaufnahme in Höhe von 2,6 Mio. €. Im Gegenzug wurde allerdings das
Trägerdarlehen der Gemeinde in Höhe von 2 Mio. € zurückgezahlt. Zusammen mit
dem Deckungsmittelüberhang in Höhe
von 220 T€ aus dem Vorjahr ergab sich ein Deckungsmittelüberhang zum 31.12. in
Höhe von 371 T€, der für Finanzierungen in den künftigen Jahren zur Verfügung steht.
Erfolgsplan:
Die
veranlagte Abwassermenge 2018 betrug 455.168 m³ und erhöhte sich damit
gegenüber dem Vorjahr um 21.035 m³. Die Mehrerlöse betrugen in Folge dessen
23.961,40 €. Auch die Erlöse für Niederschlagswasser verbesserten sich
gegenüber dem Planansatz um 5 T€. Der jährlich zu berechnende
Straßenentwässerungsanteil, der von der Gemeinde zu entrichten ist, verminderte
sich aufgrund des gesunkenen Unterhaltungsaufwands um 13 T€ auf 217 T€.
Im
Wirtschaftsplan 2018 wurde von einem ausgeglichenen Ergebnis ausgegangen. Die
deutliche Verbesserung ist auf folgende wesentliche Minderausgaben
zurückzuführen.
Beim
Unterhaltungsaufwand für Gebäude und Kanalnetz ergaben sich reduzierte
Aufwendungen in Höhe von 242 T€. Auch die Betriebskostenumlage an den
Zweckverband (- 72 T€), die übrigen betrieblichen Aufwendungen (- 32 T€) und
die Zinsen (- 46 T€) sind deutlich geringer ausgefallen.
Vermögensplan:
Bei den Investitionen waren für die Erneuerung der Kanalisation in verschiedenen Straßen insgesamt 807 T€ aufzuwenden.
Wie schon ausgeführt wurden die Investitionen durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,6 Mio. € finanziert. Im Gegenzug konnte das Trägerdarlehen der Gemeinde zurückgezahlt werden.
Die übrig gebliebenen Mittel (Deckungsmittelüberhang) wurden in Höhe von 371 T€ ins Folgejahr übertragen.
Der Schuldenstand erhöhte sich durch Neuaufnahmen und Tilgungen von 5,8 Mio. € auf 6,25 Mio. €.
X Nein:
Ja
und zwar positiv:
Ja und zwar negativ: