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Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung der Gemeinde Weingarten (Baden) für das Wirtschaftsjahr 2024
Der Gemeinderat beschließt die Feststellung des Wirtschaftsplanes der
Abwasserbeseitigung Weingarten (Baden) für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt:
1.
Erfolgsplan |
EUR |
1.1 Gesamtbetrag der Erträge
von |
2.508.300 |
1.2 Gesamtbetrag der
Aufwendungen von |
-2.316.800 |
1.3 Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von |
191.500 |
2. Liquiditätsplan |
EUR |
2.1 Gesamtbetrag der
Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von |
2.372.500 |
2.2 Gesamtbetrag der
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von |
-1.644.450 |
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/ - (Saldo aus 2.1 und 2.2) von |
728.050 |
2.4 Gesamtbetrag der
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von |
0 |
2.5 Gesamtbetrag der
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von |
-6.337.500 |
2.6 Finanzierungsmittel Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4
und 2.5) von |
-6.337.500 |
2.7 Finanzierungsmittel (Saldo aus 2.3 und 2.6) von |
-5.609.450 |
2.8 Gesamtbetrag der
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von |
6.000.000 |
2.9 Gesamtbetrag der
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von |
-710.750 |
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss/- Finanzierungstätigkeit
(Saldo aus 2.8 und 2.9) von |
5.289.250 |
2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des
Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von |
-320.200 |
3.
a. Gesamtbetrag der
vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)
in Höhe von
6.000.000 €
b. Gesamtbetrag der
vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige
Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
belasten (Verpflichtungsermächtigungen)
in Höhe von
3.970.000 €
4. Höchstbetrag der Kassenkredite 600.000 €
Der Wirtschaftsplan 2024 schließt im Erfolgsplan mit einem Gewinn nach Steuern mit 191.500 Euro ab.
Für die Einnahmen aus Gebühren 2024 wurde eine Gebührenkalkulation durchgeführt.
Die Gebührensätze für 2024 sind wie folgt:
Schmutzwasser 2,96 €/m3 bezogenes Frischwasser
Niederschlagswasser 0,84 €/m2 versiegelte Fläche
Der Liquiditätsplan mit einem Investitionsvolumen von 6,338 Mio. Euro sieht unter anderem Ausgaben für die Erschließung der Kanalisation Gewerbegebiet Sandfeld, Kirchberg Mittelweg Teile 1 und 2 und die Erneuerung der Kanalisation Schillerstraße, Paulusstraße, Burgstraße, sowie die Regenwasserkonzeption vor.
Durch die hohen Investitionen für Kanalisation und Regenwasserkonzeption wird der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 600.000 Euro festgesetzt, abweichend der Regelung GemO §°89 Abs. 3.
Zur Finanzierung ist die Aufnahme eines Darlehens in Höhe
von 6,0 Mio. Euro erforderlich. Die Verschuldung erhöht sich dadurch zum
31.12.2024 auf 17,924 Mio. Euro und wird zum Ende des Finanzplanungszeitraums
per 31.12.2027 voraussichtlich 21,769 Mio. Euro betragen.
Nein:
Ja
und zwar positiv:
Ja und zwar negativ: